Les stocks de valeur de marijuana existent: voici 3 à envisager d'achet


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Le ratio cours / bénéfice à terme de ces actions de pot est inférieur à celui du S & P 500 à base élargie.

Sean Williams

La marijuana est l’une des industries à la croissance la plus rapide sur la planète, avec des ventes de 12,2 milliards de dollars en 2018 qui devraient croître de quatre à six fois d’ici 2029/2030, selon la source de l’estimation. Il s’agit d’un taux de croissance composé à deux chiffres au cours de la prochaine décennie, qui s’appuie sur le taux de croissance des ventes à deux chiffres du cannabis que nous avons observé pendant une grande partie de cette décennie.

Mais ce qui peut surprendre, c’est que, malgré la valorisation des primes dans la majeure partie de l’industrie, bien que ce taux de croissance soit rapide, il existe déjà des stocks de marijuana . Il existe actuellement trois sociétés de portefeuille – toutes de petite capitalisation (c’est-à-dire dont la capitalisation boursière est inférieure à 2 milliards de dollars) – et dont le ratio cours / bénéfice à terme est inférieur à celui du S & P 500 au sens large, qui était de 17,26 au 31 décembre. Vendredi 14 juin, selon les données du Wall Street Journal . Cela dit quelque chose étant donné le taux de croissance exceptionnellement élevé du stock de cannabis par rapport au marché plus large.

Si vous envisagez d’acheter des actions de marijuana, mais considérez-vous davantage comme un investisseur axé sur la valeur, voici trois entreprises à envisager.

Un flacon d’huile de cannabidiol à côté de feuilles de chanvre sur une table.

Source de l’image: Getty Images.

Charlotte’s Web

Dans le mouvement du cannabis, il n’y a probablement rien de plus chaud actuellement que les produits à base de cannabidiol (CBD). Contrairement au tétrahydrocannabinol (THC), le cannabinoïde qui fait grimper les utilisateurs, le CBD est un cannabinoïde non psychoactif vanté pour ses bienfaits médicaux perçus. Il peut être extrait de plantes de cannabis ou, dans de nombreux cas, de la production de chanvre à faible coût, ce qui est exactement ce que fait Charlotte’s Web ( NASDAQOTH: CWBHF ) .

Charlotte’s Web détient actuellement la plus grande part de marché du CBD dérivé du chanvre aux États-Unis, bien que la concurrence s’intensifie, chaque entreprise voulant obtenir sa part d’une tarte pouvant atteindre 22 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2022 . Ayant terminé 2018 avec ses produits dans près de 3 700 portes de vente au détail, Charlotte’s Web a terminé le mois de mars avec ses produits topiques, capsules et huiles à base de CBD dans plus de 6 000 points de vente. Outre l’acceptation croissante du CBD aux États-Unis, l’expansion a été facilitée par l’adoption de la loi agricole en décembre, qui légalisait la production de chanvre industriel et ses dérivés, tels que le CBD.

Dans le dernier rapport trimestriel de la société, la direction a annoncé son intention de plus que doubler ses plantations et extractions de chanvre de 300 acres par an à 700 acres afin de répondre à la demande croissante en produits. Cela explique certainement pourquoi, selon les projets de Wall Street, la société doublera ses ventes en 2019 et augmentera ses revenus de 135% en 2020.

À l’heure actuelle, Charlotte’s Web a un P / E avancé d’un peu moins de 15, mais les ventes pour toute l’année pourraient plus que quadrupler entre 2018 et 2020. C’est ce que nous appelons une valeur incroyable.

Une vue de haut en bas des affaires de cannabis séchées dans le Planet 13 SuperStore.

Source de l’image: Planet 13.

Planète 13

Bien qu’il s’agisse sans conteste du plus petit stock de pot sur cette liste, l’opérateur de dispensaire spécialisé Planet 13 ( NASDAQOTH: PLNHF ) a tout pour plaire .

Alors que la plupart des opérateurs multi-états américains tentent d’ouvrir le plus grand nombre possible de points de vente, de fermes de culture et d’installations de traitement, aux États-Unis, Planet 13 a adopté une approche différente. La pêche à la ligne est la meilleure expérience de cannabis aux États-Unis.

Le magasin phare SuperStore de la société, situé à Las Vegas (Nevada), occupe actuellement une superficie de 16 200 pieds carrés, mais atteindra 112 000 pieds carrés une fois l’agrandissement terminé . Le troisième trimestre devrait comprendre l’ouverture d’un café, d’une pizzeria, d’un centre des événements et d’un centre de traitement destiné aux consommateurs, avec une douzaine de fenêtres. Depuis l’ouverture de ses portes au début du mois de novembre, le nombre de visiteurs par jour a presque doublé (1 848 en novembre contre 3 439 en mai), le prix moyen du billet ayant augmenté de près de 11 dollars pour atteindre 90,63 dollars en mai.

Ayant visité le SuperStore de Planet 13 en avril , j’ai pu constater l’incroyable travail accompli dans l’expérience du magasinage. Le plus notable est l’inclusion de la technologie dans le SuperStore. Une poignée de bornes de paiement en libre-service aident les utilisateurs réguliers de cannabis à vivre plus rapidement leurs achats (bien que les consommateurs devront toujours attendre qu’un conseiller technique leur fournisse et emballe leur produit).

Avec Planet 13 annonçant son expansion dans le sud de la Californie avec un magasin de 40 000 pieds carrés situé à seulement 10 minutes de route de Disneyland, les ventes de la société devraient commencer à augmenter rapidement au cours des prochains mois. Peut-être alors n’est-il pas surprenant que le ratio cours / bénéfice prévisionnel de Planet 13 soit inférieur à 17, ce qui en fait un rabais important dans l’industrie du cannabis.

Deux caddies miniatures, l'un contenant une fleur de cannabis et l'autre des flacons d'huile de cannabis.

Source de l’image: Getty Images.

Trulieve Cannabis

Toutefois, l’industrie de la marijuana ne bénéficie pas d’une réduction plus importante que celle de Trulieve Cannabis ( NASDAQOTH: TCNNF ) .

Trulieve possède des licences dans quatre États, mais est restée centrée sur son marché national, la Floride . Sur ses 30 dispensaires actuellement ouverts, 28 sont situés dans le Sunshine State, où la marijuana à des fins médicales est légale. En centralisant ses efforts sur son propre territoire, Trulieve a pu prendre la tête du marché sur le marché potentiel du milliard de dollars de cannabis en Floride, tout en limitant ses coûts.

Bien entendu, Trulieve espère développer sa marque sur des marchés extérieurs à la Floride. Les acquisitions permettent à Trulieve de se développer dans le Massachusetts, le Connecticut et la Californie – cette dernière projet se situant sur le plus grand marché de la marijuana aux États-Unis (et dans le monde), avec des ventes annuelles pouvant atteindre 11 milliards de dollars d’ici 2030. de construire sa marque en dehors de la Floride, son succès dans le Sunshine State devrait facilement permettre à Trulieve Cannabis de rester rentable.

Selon les estimations de forte croissance de la société après son dernier trimestre, le chiffre d’affaires annuel devrait plus que doubler pour s’établir entre 220 M $ et 240 M $ en 2019, contre 102,8 M $ l’an dernier, pour atteindre 400 M $ en 2020 . Cette prévision est l’une des principales raisons pour lesquelles les prévisions de bénéfices consensuelles de Wall Street pour l’année prochaine sont à la hausse.

Avec un ratio cours / bénéfice prévisionnel de 11,7, Trulieve est l’exemple parfait de la valeur existante dans l’espace marijuana.

Sean Williams n’a aucune position dans aucune des actions mentionnées. Le Motley Fool n’a aucune position dans les actions mentionnées. Le Motley Fool a une politique de divulgation . “>

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